| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 315.00 | 35 887.00 | 13 428.00 | 49 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 321.00 | 29 170.00 | 1 151.00 | 30 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 171.00 | 75 625.00 | 20 545.00 | 96 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 217.00 | | 236 217.00 | 236 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 656.00 | | 232 656.00 | 232 656.00 |
BZ Autres créances | 5 651.00 | | 5 651.00 | 5 651.00 |
CF Disponibilités | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 241.00 | | 619 241.00 | 619 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 412.00 | 75 625.00 | 639 787.00 | 715 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
DH Report à nouveau | 351 901.00 | 232 271.00 | | 351 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 767.00 | 119 632.00 | | 132 767.00 |
DL TOTAL (I) | 498 842.00 | 366 076.00 | | 498 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 344.00 | 16 521.00 | | 15 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 429.00 | 61 842.00 | | 123 429.00 |
EA Autres dettes | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 945.00 | 78 363.00 | | 140 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 787.00 | 444 439.00 | | 639 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 945.00 | 78 363.00 | | 140 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 935.00 | | 3 177.00 | 93 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 942.00 | 96 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 90 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 969.00 | | 3 177.00 | 87 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 883.00 | 14 743.00 | | 60 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 883.00 | 14 743.00 | | 60 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 674.00 | 55 674.00 | | 55 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 232 656.00 | 232 656.00 | | 232 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 563.00 | 245 563.00 | | 245 563.00 |
VW T.V.A. | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 945.00 | 140 945.00 | | 140 945.00 |