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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 827.00 | 15 363.00 | 14 464.00 | 29 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 500.00 | 223 466.00 | 39 034.00 | 262 500.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 657.00 | 238 912.00 | 143 745.00 | 382 657.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
BZ Autres créances | 295 352.00 | | 295 352.00 | 295 352.00 |
CF Disponibilités | 89 408.00 | | 89 408.00 | 89 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 098.00 | | 430 098.00 | 430 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 755.00 | 238 912.00 | 573 843.00 | 812 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 558.00 | 163 032.00 | | 114 558.00 |
DH Report à nouveau | 105 308.00 | | | 105 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 870.00 | 31 526.00 | | -16 870.00 |
DL TOTAL (I) | 224 997.00 | 216 558.00 | | 224 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 105.00 | 221 822.00 | | 146 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 180.00 | 25 833.00 | | 64 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 667.00 | 78 951.00 | | 81 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 340.00 | 66 990.00 | | 17 340.00 |
EA Autres dettes | 39 554.00 | 26 670.00 | | 39 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 846.00 | 420 266.00 | | 348 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 843.00 | 636 824.00 | | 573 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 846.00 | 282 787.00 | | 348 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 667.00 | 81 667.00 | | 81 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 554.00 | 39 554.00 | | 39 554.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
UX Autres créances clients | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VB T. V. A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VC Groupe et associés | 221 989.00 | 221 989.00 | | 221 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 105.00 | 146 105.00 | | 146 105.00 |
VI Groupe et associés | 64 180.00 | 64 180.00 | | 64 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 873.00 | 340 690.00 | 50 183.00 | 390 873.00 |
VW T.V.A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 846.00 | 348 846.00 | | 348 846.00 |