| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 13 402.00 | 1 130.00 | 14 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 973.00 | 103 157.00 | 4 817.00 | 107 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 525.00 | 116 558.00 | 12 967.00 | 129 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 617.00 | | 62 617.00 | 62 617.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 245 265.00 | | 245 265.00 | 245 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 045.00 | | 314 045.00 | 314 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 570.00 | 116 558.00 | 327 012.00 | 443 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 756.00 | | | 41 756.00 |
DH Report à nouveau | -4 642.00 | -4 642.00 | | -4 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 582.00 | 41 756.00 | | 122 582.00 |
DL TOTAL (I) | 170 696.00 | 48 114.00 | | 170 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 912.00 | 71 481.00 | | 64 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 949.00 | 46 822.00 | | 31 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 111.00 | 38 125.00 | | 51 111.00 |
EA Autres dettes | 4 510.00 | 7 411.00 | | 4 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 315.00 | 163 839.00 | | 156 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 012.00 | 211 953.00 | | 327 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 403.00 | 163 839.00 | | 91 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 193.00 | | 384 193.00 | 384 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 193.00 | | 384 193.00 | 384 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 715.00 | -3 221.00 | | 4 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 537.00 | 2 130.00 | | -6 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 409.00 | 267 742.00 | | 390 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 827.00 | 225 986.00 | | 267 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 582.00 | 41 756.00 | | 122 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 972.00 | | 2 939.00 | 126 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 095.00 | | 2 879.00 | 105 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 345.00 | | 61.00 | 7 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 612.00 | 1 946.00 | | 114 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 946.00 | 456.00 | | 12 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 667.00 | 1 490.00 | | 101 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UX Autres créances clients | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VI Groupe et associés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 785.00 | 75 785.00 | | 75 785.00 |
VW T.V.A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 403.00 | 91 403.00 | | 91 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 387.00 | 3 632.00 | | 2 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 622.00 | 5 060.00 | | 10 622.00 |
ST Autres comptes | 37 412.00 | 34 560.00 | | 37 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 732.00 | 15 988.00 | | 11 732.00 |
YT Sous‐traitance | 78 860.00 | 68 285.00 | | 78 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 290.00 | 1 331.00 | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | 4 963.00 | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 287.00 | 56 886.00 | | 79 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 859.00 | 26 671.00 | | 21 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 626.00 | 123 893.00 | | 138 626.00 |