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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 196.00 | 6 133.00 | 4 063.00 | 10 196.00 |
AX Avances et acomptes | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 355.00 | | 714 355.00 | 714 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 968.00 | 7 133.00 | 1 318 835.00 | 1 325 968.00 |
BZ Autres créances | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CF Disponibilités | 717 966.00 | | 717 966.00 | 717 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 399.00 | | 720 399.00 | 720 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 366.00 | 7 133.00 | 2 039 233.00 | 2 046 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716 365.00 | | | 716 365.00 |
CU Autres participations | 597 240.00 | 1 000.00 | 596 240.00 | 597 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 745 134.00 | 745 134.00 | | 745 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 100.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 415 281.00 | 1 894 917.00 | | 415 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 130.00 | 370 374.00 | | 819 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 755.00 | 3 011 625.00 | | 1 980 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 079.00 | | 19 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 034.00 | 6 971.00 | | 32 034.00 |
EA Autres dettes | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 479.00 | 32 591.00 | | 58 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 233.00 | 3 044 216.00 | | 2 039 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 479.00 | 32 591.00 | | 58 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 343.00 | | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 24 505.00 | | 1 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 296.00 | 24 505.00 | | 2 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 056.00 | -24 505.00 | | -2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 296.00 | 50 636.00 | | 55 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 312.00 | 599 147.00 | | 1 059 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 182.00 | 228 773.00 | | 240 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 130.00 | 370 374.00 | | 819 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 362.00 | | 79 328.00 | 1 259 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596.00 | 3 266.00 | 9 730.00 | 12 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 596.00 | 3 266.00 | 9 730.00 | 12 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 355.00 | 714 355.00 | | 714 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 798.00 | 718 798.00 | | 718 798.00 |
VW T.V.A. | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |