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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 194.00 | 2 484.00 | 2 678.00 |
AN Terrains | 73 170.00 | | 73 170.00 | 73 170.00 |
AP Constructions | 390 732.00 | 96 499.00 | 294 232.00 | 390 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 469.00 | 224 171.00 | 201 298.00 | 425 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 837.00 | 277 118.00 | 135 719.00 | 412 837.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 707.00 | 597 982.00 | 716 725.00 | 1 314 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 173 540.00 | | 173 540.00 | 173 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 099.00 | 15 286.00 | 612 812.00 | 628 099.00 |
BZ Autres créances | 221 089.00 | | 221 089.00 | 221 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 230.00 | | 36 230.00 | 36 230.00 |
CF Disponibilités | 77 057.00 | | 77 057.00 | 77 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 831.00 | | 57 831.00 | 57 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 175.00 | 15 286.00 | 1 406 889.00 | 1 422 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 882.00 | 613 269.00 | 2 123 614.00 | 2 736 882.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 815 296.00 | 765 802.00 | | 815 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 497.00 | 104 658.00 | | 61 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 591.00 | 86 995.00 | | 106 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 184.00 | 1 069 255.00 | | 1 095 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 147.00 | 494 499.00 | | 584 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 658.00 | 303 548.00 | | 376 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 435.00 | 153 224.00 | | 67 435.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 161.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 429.00 | 990 941.00 | | 1 028 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 614.00 | 2 060 197.00 | | 2 123 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 205.00 | 615 605.00 | | 559 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 632.00 | | 392 368.00 | 1 247 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 292.00 | 1 314 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 292.00 | 1 302 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 632.00 | | 384 869.00 | 1 242 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 4 821.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 636.00 | 150 065.00 | 130 718.00 | 578 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 636.00 | 149 871.00 | 130 718.00 | 578 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 658.00 | 376 658.00 | | 376 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 611 157.00 | 611 157.00 | | 611 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VB T. V. A. | 171 263.00 | 171 263.00 | | 171 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 921.00 | 114 696.00 | 309 051.00 | 583 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 710.00 | | | 282 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 565.00 | | | 190 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VP Divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 799.00 | 914 799.00 | | 914 799.00 |
VW T.V.A. | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 239.00 | 559 015.00 | 309 051.00 | 1 028 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |