| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 164.00 | 10 964.00 | 1 200.00 | 12 164.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 443.00 | | 133 443.00 | 133 443.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 13 571.00 | 1.00 | 13 571.00 | 13 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 665.00 | | 147 665.00 | 147 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 829.00 | 10 964.00 | 148 865.00 | 159 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
DH Report à nouveau | -822.00 | -6 708.00 | | -822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 596.00 | 5 887.00 | | 9 596.00 |
DL TOTAL (I) | 51 147.00 | 41 551.00 | | 51 147.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 453.00 | 6 168.00 | | 12 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 288.00 | 3 288.00 | | 5 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 7 105.00 | | 4 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 309.00 | 58 376.00 | | 48 309.00 |
EA Autres dettes | 18 455.00 | 12 740.00 | | 18 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 718.00 | 88 678.00 | | 88 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 865.00 | 139 228.00 | | 148 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 718.00 | 87 678.00 | | 88 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 953.00 | | 74 953.00 | 74 953.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 096.00 | 2 391.00 | | 17 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 096.00 | 2 391.00 | | 17 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -2 391.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | 1 151.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 615.00 | 55 546.00 | | 85 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 019.00 | 49 660.00 | | 76 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 596.00 | 5 887.00 | | 9 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 222.00 | 742.00 | | 10 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 222.00 | 742.00 | | 10 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 443.00 | | | 133 443.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 294.00 | 135 294.00 | | 135 294.00 |
VW T.V.A. | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 430.00 | 83 430.00 | | 83 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 107.00 | 732.00 | | 1 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 910.00 | 1 818.00 | | 7 910.00 |
ST Autres comptes | 9 246.00 | 6 989.00 | | 9 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 453.00 | 7 680.00 | | 8 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 184.00 | 180.00 | | 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 291.00 | 912.00 | | 1 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 215.00 | 10 417.00 | | 13 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 021.00 | 1 443.00 | | 3 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 610.00 | 16 486.00 | | 25 610.00 |