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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 710.00 | 38 389.00 | 20 321.00 | 58 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 951.00 | 96 061.00 | 36 890.00 | 132 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 124.00 | | 39 124.00 | 39 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 786.00 | 134 451.00 | 696 335.00 | 830 786.00 |
BT Marchandises | 36 842.00 | | 36 842.00 | 36 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 223.00 | | 20 223.00 | 20 223.00 |
CF Disponibilités | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 118.00 | | 181 118.00 | 181 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 904.00 | 134 451.00 | 877 453.00 | 1 011 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 118.00 | 538 548.00 | | 540 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 580.00 | 101 570.00 | | 84 580.00 |
DL TOTAL (I) | 635 698.00 | 651 118.00 | | 635 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 439.00 | 44 636.00 | | 26 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 206.00 | 25 110.00 | | 33 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 238.00 | 198 366.00 | | 120 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 873.00 | 80 866.00 | | 61 873.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 755.00 | 348 977.00 | | 241 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 453.00 | 1 000 095.00 | | 877 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 433.00 | 322 583.00 | | 225 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 551.00 | | 12 235.00 | 818 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 426.00 | | 12 235.00 | 179 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 124.00 | | | 39 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 637.00 | 15 814.00 | | 118 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 637.00 | 15 814.00 | | 118 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 238.00 | 120 238.00 | | 120 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 439.00 | 10 116.00 | 16 322.00 | 26 439.00 |
VI Groupe et associés | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
VW T.V.A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 755.00 | 225 433.00 | 16 322.00 | 241 755.00 |