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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 804.00 | 7 230.00 | 2 574.00 | 9 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 838.00 | 6 961.00 | 1 876.00 | 8 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 436.00 | 46 692.00 | 9 743.00 | 56 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 415.00 | 60 884.00 | 19 530.00 | 80 415.00 |
BT Marchandises | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 968.00 | 7 536.00 | 155 432.00 | 162 968.00 |
BZ Autres créances | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CF Disponibilités | 336 014.00 | | 336 014.00 | 336 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 979.00 | 7 536.00 | 612 443.00 | 619 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 394.00 | 68 420.00 | 631 974.00 | 700 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 516.00 | 131 516.00 | | 131 516.00 |
DH Report à nouveau | 229 663.00 | 141 160.00 | | 229 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 222.00 | 167 243.00 | | 99 222.00 |
DL TOTAL (I) | 471 402.00 | 450 920.00 | | 471 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 6 615.00 | | 78 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 323.00 | 67 644.00 | | 62 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 890.00 | 22 932.00 | | 16 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 571.00 | 97 192.00 | | 160 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 974.00 | 548 112.00 | | 631 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 538.00 | | 1 131 538.00 | 1 131 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 538.00 | | 1 131 538.00 | 1 131 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 486 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 033.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 986.00 | 2 183.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 986.00 | 2 183.00 | | 2 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -2 183.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 403.00 | 67 767.00 | | 29 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 279.00 | 1 081 009.00 | | 1 143 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 057.00 | 913 766.00 | | 1 044 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 222.00 | 167 243.00 | | 99 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 477.00 | | 7 938.00 | 72 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6.00 | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 804.00 | | 3 000.00 | 6 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 382.00 | | 4 892.00 | 60 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 46.00 | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 885.00 | 7 999.00 | | 52 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 1 961.00 | | 5 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 616.00 | 6 038.00 | | 47 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 503.00 | 2 033.00 | | 5 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 503.00 | 2 033.00 | | 5 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 2 033.00 | | 5 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 154 665.00 | 154 665.00 | | 154 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 061.00 | 187 725.00 | 5 336.00 | 193 061.00 |
VW T.V.A. | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 451.00 | 157 451.00 | | 157 451.00 |