| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 059.00 | | 459 059.00 | 459 059.00 |
BZ Autres créances | 479 765.00 | | 479 765.00 | 479 765.00 |
CF Disponibilités | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 837.00 | | 530 837.00 | 530 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 895.00 | | 989 895.00 | 989 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
CU Autres participations | 456 161.00 | | 456 161.00 | 456 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 900.00 | 38 300.00 | | 114 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 116.00 | 7 500.00 | | 10 116.00 |
DG Autres réserves | 263 471.00 | 213 783.00 | | 263 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 073.00 | 52 305.00 | | 120 073.00 |
DK Provisions réglementées | 15 131.00 | 14 069.00 | | 15 131.00 |
DL TOTAL (I) | 567 093.00 | 325 956.00 | | 567 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 510.00 | 412 919.00 | | 376 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | 22 128.00 | | 20 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 24 631.00 | | 15 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 873.00 | 1 244.00 | | 9 873.00 |
EA Autres dettes | | 20 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 422 802.00 | 481 755.00 | | 422 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 895.00 | 807 711.00 | | 989 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 124.00 | 177 190.00 | | 165 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 062.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 470.00 | -63 414.00 | | -71 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 003.00 | 12.00 | | 100 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 070.00 | -52 292.00 | | -20 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 073.00 | 52 305.00 | | 120 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 059.00 | | | 459 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 059.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 059.00 | | | 459 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 476 035.00 | 476 035.00 | | 476 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 808.00 | 96 130.00 | 257 678.00 | 353 808.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 663.00 | 482 663.00 | | 482 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 802.00 | 165 124.00 | 257 678.00 | 422 802.00 |