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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 415.00 | 10 752.00 | 663.00 | 11 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 025 380.00 | | 1 025 380.00 | 1 025 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 711.00 | 253 832.00 | 175 879.00 | 429 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 869.00 | 264 584.00 | 1 218 285.00 | 1 482 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 926.00 | 70 248.00 | 742 678.00 | 812 926.00 |
BZ Autres créances | 17 913.00 | | 17 913.00 | 17 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 667 826.00 | | 667 826.00 | 667 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 315 104.00 | 70 248.00 | 2 244 856.00 | 2 315 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 972.00 | 334 832.00 | 3 463 140.00 | 3 797 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
CU Autres participations | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 720.00 | 1 117 633.00 | | 1 117 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 318.00 | 330 088.00 | | 364 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 039.00 | 1 584 720.00 | | 1 619 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 167.00 | 745 386.00 | | 791 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 300.00 | 49 865.00 | | 120 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 131.00 | 348 459.00 | | 348 131.00 |
EA Autres dettes | 36 266.00 | 21 549.00 | | 36 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 238.00 | 651 941.00 | | 548 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 102.00 | 1 817 200.00 | | 1 844 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 140.00 | 3 401 921.00 | | 3 463 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 950.00 | 1 181 530.00 | | 1 251 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 862.00 | | 128 749.00 | 1 793 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 742.00 | 1 482 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 000.00 | 1 036 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 742.00 | 429 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 436 795.00 | | | 1 436 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 507.00 | | 125 946.00 | 343 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 560.00 | | 2 803.00 | 13 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 789.00 | 30 301.00 | 339 506.00 | 573 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 752.00 | 1 000.00 | 300 000.00 | 309 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 037.00 | 29 301.00 | 39 506.00 | 264 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 093.00 | 55 338.00 | 41 183.00 | 56 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 093.00 | 55 338.00 | 41 183.00 | 56 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 093.00 | 55 338.00 | 41 183.00 | 56 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 338.00 | 41 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 300.00 | 120 300.00 | | 120 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 650.00 | 97 650.00 | | 97 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 991.00 | 87 991.00 | | 87 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 238.00 | 548 238.00 | | 548 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UX Autres créances clients | 670 426.00 | 670 426.00 | | 670 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VB T. V. A. | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 766.00 | 198 614.00 | 502 202.00 | 790 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 909.00 | | | 159 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 121.00 | | | 114 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 268.00 | 860 268.00 | | 860 268.00 |
VW T.V.A. | 149 031.00 | 149 031.00 | | 149 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 102.00 | 1 251 950.00 | 502 202.00 | 1 844 102.00 |