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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | 14 978.00 | | 14 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 157.00 | 361 960.00 | 34 197.00 | 396 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 071.00 | 621 161.00 | 1 460 910.00 | 2 082 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 475.00 | | 516 475.00 | 516 475.00 |
BZ Autres créances | 595 136.00 | 264 691.00 | 330 444.00 | 595 136.00 |
CF Disponibilités | 665 773.00 | | 665 773.00 | 665 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 356.00 | | 139 356.00 | 139 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 739.00 | 264 691.00 | 1 652 047.00 | 1 916 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 810.00 | 885 852.00 | 3 112 957.00 | 3 998 810.00 |
CU Autres participations | 1 620 963.00 | 244 223.00 | 1 376 740.00 | 1 620 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 710.00 | | | 779 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 971.00 | | | 77 971.00 |
DH Report à nouveau | 943 282.00 | | | 943 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 046.00 | | | 368 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 009.00 | | | 2 169 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 028.00 | | | 488 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 721.00 | | | 440 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 948.00 | | | 943 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 112 957.00 | | | 3 112 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 948.00 | | | 943 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 854 451.00 | 51 782.00 | 2 906 233.00 | 2 854 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 451.00 | 51 782.00 | 2 906 233.00 | 2 854 451.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 633.00 | |
GE Autres charges | | | 11 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 111.00 | | | 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 246 389.00 | | | 3 246 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 343.00 | | | 2 878 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 046.00 | | | 368 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 090 438.00 | | 30 825.00 | 2 090 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 233.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 233.00 | 1 670 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 193.00 | 2 082 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 960.00 | 396 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 711.00 | | 22 406.00 | 399 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675 749.00 | | 8 419.00 | 1 675 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 265.00 | 4 633.00 | 25 960.00 | 398 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 287.00 | 4 633.00 | 25 960.00 | 383 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 235 804.00 | 8 419.00 | | 235 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 269 821.00 | 3 290.00 | 8 419.00 | 269 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 505 625.00 | 11 709.00 | 8 419.00 | 505 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 625.00 | 11 709.00 | 8 419.00 | 505 625.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 709.00 | 8 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 028.00 | 488 028.00 | | 488 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 062.00 | 78 062.00 | | 78 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 740.00 | 92 740.00 | | 92 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 008.00 | 136 008.00 | | 136 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
UX Autres créances clients | 516 475.00 | 516 475.00 | | 516 475.00 |
VB T. V. A. | 64 537.00 | 64 537.00 | | 64 537.00 |
VC Groupe et associés | 530 598.00 | 530 598.00 | | 530 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 501.00 | | | 25 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 356.00 | 139 356.00 | | 139 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 939.00 | 1 250 966.00 | 49 973.00 | 1 300 939.00 |
VW T.V.A. | 125 985.00 | 125 985.00 | | 125 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 948.00 | 943 948.00 | | 943 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |