| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 940.00 | 25 146.00 | 18 794.00 | 43 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 065.00 | 26 841.00 | 78 224.00 | 105 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 179.00 | 1 874.00 | 382 304.00 | 384 179.00 |
BZ Autres créances | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 102 620.00 | | 102 620.00 | 102 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 418.00 | 1 874.00 | 740 543.00 | 742 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 483.00 | 28 715.00 | 818 767.00 | 847 483.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
DH Report à nouveau | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
DL TOTAL (I) | 265 387.00 | | | 265 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 531.00 | | | 183 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 219.00 | | | 163 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 184.00 | | | 163 184.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 380.00 | | | 553 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 767.00 | | | 818 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 470.00 | | | 419 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 891 797.00 | | 1 891 797.00 | 1 891 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 797.00 | | 1 891 797.00 | 1 891 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 907 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 622.00 | | | -6 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 289.00 | | | 1 910 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 896.00 | | | 1 810 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 308.00 | | | 35 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 441.00 | | | 107 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 105 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 43 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 495.00 | | | 48 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 316.00 | | | 46 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 785.00 | 7 431.00 | 2 376.00 | 21 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 7 431.00 | 2 376.00 | 20 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 219.00 | 163 219.00 | | 163 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 382 034.00 | 382 034.00 | | 382 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VB T. V. A. | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 531.00 | 49 621.00 | 133 910.00 | 183 531.00 |
VI Groupe et associés | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 868.00 | 412 268.00 | 12 600.00 | 424 868.00 |
VW T.V.A. | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 380.00 | 419 470.00 | 133 910.00 | 553 380.00 |