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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 180.00 | 43 155.00 | 1 025.00 | 44 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 135.00 | 43 955.00 | 102 180.00 | 146 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 732.00 | | 363 732.00 | 363 732.00 |
BZ Autres créances | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
CF Disponibilités | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 651.00 | | 945 651.00 | 945 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 786.00 | 43 955.00 | 1 047 831.00 | 1 091 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 383 130.00 | 274 794.00 | | 383 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 565.00 | 108 336.00 | | 287 565.00 |
DL TOTAL (I) | 802 696.00 | 515 130.00 | | 802 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | 15 438.00 | | 13 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 5 910.00 | | 98 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 252.00 | 70 699.00 | | 132 252.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 135.00 | 92 048.00 | | 245 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 831.00 | 607 178.00 | | 1 047 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 552.00 | | 583.00 | 145 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 597.00 | | 583.00 | 43 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 491.00 | 8 464.00 | | 35 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 691.00 | 8 464.00 | | 34 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 782.00 | 98 782.00 | | 98 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 363 732.00 | 363 732.00 | | 363 732.00 |
VB T. V. A. | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VC Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 543.00 | 655 453.00 | 90.00 | 655 543.00 |
VW T.V.A. | 33 790.00 | 33 790.00 | | 33 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 135.00 | 245 135.00 | | 245 135.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |