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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 900.00 | 8 367.00 | 16 532.00 | 24 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 357.00 | 90 345.00 | 3 011.00 | 93 357.00 |
AP Constructions | 796 334.00 | 163 671.00 | 632 662.00 | 796 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 869.00 | 927 854.00 | 407 014.00 | 1 334 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 884.00 | | 32 884.00 | 32 884.00 |
AX Avances et acomptes | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 737.00 | | 271 737.00 | 271 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 617 595.00 | 1 196 333.00 | 1 421 262.00 | 2 617 595.00 |
BP En cours de production de services | 3 490 097.00 | 717 343.00 | 2 772 753.00 | 3 490 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 042.00 | 1 226 531.00 | 2 198 510.00 | 3 425 042.00 |
BZ Autres créances | 135 174.00 | | 135 174.00 | 135 174.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 290 666.00 | | 290 666.00 | 290 666.00 |
CF Disponibilités | 2 768 193.00 | | 2 768 193.00 | 2 768 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 769.00 | | 359 769.00 | 359 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 572 366.00 | 1 943 875.00 | 8 628 491.00 | 10 572 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 189 962.00 | 3 140 208.00 | 10 049 754.00 | 13 189 962.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 209 176.00 | 1 871 160.00 | | 2 209 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 713.00 | 151 453.00 | | 55 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 116.00 | 170 065.00 | | 187 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 980.00 | 1 238 680.00 | | 1 977 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429 985.00 | 3 431 358.00 | | 4 429 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 963.00 | 70 974.00 | | 70 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 963.00 | 70 974.00 | | 70 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 685.00 | 1 283 949.00 | | 979 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 346.00 | 583 326.00 | | 440 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 462.00 | 634 231.00 | | 756 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 345 589.00 | 2 781 752.00 | | 3 345 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 690.00 | | |
EA Autres dettes | 10 584.00 | 38 846.00 | | 10 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 806.00 | 5 322 796.00 | | 5 548 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 754.00 | 8 825 129.00 | | 10 049 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 933 911.00 | 4 414 711.00 | | 4 933 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
FG Production vendue services | 15 350 368.00 | | 15 350 368.00 | 15 350 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 379 797.00 | | 15 379 797.00 | 15 379 797.00 |
FM Production stockée | | | -373 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 681 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 551 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 679 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917 747.00 | |
GE Autres charges | | | 216 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 674 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 007 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 994 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | 3 986.00 | | 1 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | 14 400.00 | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 18 386.00 | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 52.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | 11 540.00 | | 3 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 898.00 | 11 660.00 | | 3 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | 6 726.00 | | -724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 243 383.00 | 156 806.00 | | 243 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 247.00 | 482 051.00 | | 772 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 684 981.00 | 12 830 787.00 | | 15 684 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 707 001.00 | 11 592 107.00 | | 13 707 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 980.00 | 1 238 680.00 | | 1 977 980.00 |