| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 655.00 | 7 781.00 | 2 874.00 | 10 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 929.00 | 5 117.00 | 2 812.00 | 7 929.00 |
040 Immobilisations financières | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 262.00 | 12 898.00 | 11 364.00 | 24 262.00 |
060 Stock marchandises | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 581.00 | 5 436.00 | 54 145.00 | 59 581.00 |
072 Créances – Autres | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 202.00 | 5 436.00 | 89 766.00 | 95 202.00 |
110 Total général Actif | 119 464.00 | 18 334.00 | 101 130.00 | 119 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 255.00 | | | 184 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 215.00 | | | 219 215.00 |
230 Autres produits | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 325.00 | | | 407 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 253.00 | | | 123 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 615.00 | | | -11 615.00 |
242 Autres charges externes. | 119 945.00 | | | 119 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 573.00 | | | 142 573.00 |
252 Charges sociales | 17 992.00 | | | 17 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
262 Autres charges | 293.00 | | | 293.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 096.00 | | | 404 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
294 Charges financières | 874.00 | | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 436.00 | | | 5 436.00 |