| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788 061.00 | 631 589.00 | 156 472.00 | 788 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 226 120.00 | | 226 120.00 | 226 120.00 |
AP Constructions | 646 210.00 | 544 455.00 | 101 755.00 | 646 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 334 648.00 | 12 625 486.00 | 2 709 162.00 | 15 334 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 768.00 | 1 893 109.00 | 638 659.00 | 2 531 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 620 310.00 | 193 623.00 | 426 687.00 | 620 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 196 336 604.00 | 188 094 072.00 | 8 242 532.00 | 196 336 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 864 498.00 | 4 822 227.00 | 1 042 271.00 | 5 864 498.00 |
BN En cours de production de biens | 39 244 036.00 | 20 905 172.00 | 18 338 864.00 | 39 244 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 502 622.00 | 404 093.00 | 7 098 529.00 | 7 502 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 855.00 | | 49 855.00 | 49 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
BZ Autres créances | 57 830 889.00 | | 57 830 889.00 | 57 830 889.00 |
CF Disponibilités | 2 253 440.00 | | 2 253 440.00 | 2 253 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 229.00 | | 126 229.00 | 126 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 905 304.00 | 26 131 492.00 | 86 773 812.00 | 112 905 304.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 687 308.00 | | 687 308.00 | 687 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 929 216.00 | 214 225 564.00 | 95 703 652.00 | 309 929 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 189 486.00 | 172 205 809.00 | 3 983 678.00 | 176 189 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 917 272.00 | -62 503.00 | | -36 917 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 540 502.00 | -37 262 431.00 | | -15 540 502.00 |
DL TOTAL (I) | -48 057 774.00 | -32 924 934.00 | | -48 057 774.00 |
DN Avances conditionnées | 15 883.00 | 234 261.00 | | 15 883.00 |
DO TOTAL (II) | 15 883.00 | 234 261.00 | | 15 883.00 |
DP Provisions pour risques | 7 042 308.00 | 11 397 287.00 | | 7 042 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 207 408.00 | 2 792 904.00 | | 2 207 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 249 716.00 | 14 190 190.00 | | 9 249 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | 5 535.00 | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 196 719.00 | 46 381 512.00 | | 94 196 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 663 966.00 | 9 915 789.00 | | 14 663 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 810 009.00 | 8 605 839.00 | | 8 810 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 461.00 | 159 331.00 | | 59 461.00 |
EA Autres dettes | 16 755 851.00 | 9 842 081.00 | | 16 755 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 494 053.00 | 74 910 085.00 | | 134 494 053.00 |
ED (V) | 1 774.00 | 699 040.00 | | 1 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 703 652.00 | 57 108 643.00 | | 95 703 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 707 696.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 894 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 601 719.00 | |
FM Production stockée | | | 22 841 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 901 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 467 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 243 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 484 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 017 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 134 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 477 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 967 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 131 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 758.00 | |
GE Autres charges | | | 188 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 234 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 767 031.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 594 694.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 638 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 488 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 160 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 289 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 279.00 | 45.00 | | 26 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 774.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 191 000.00 | 5 459 000.00 | | 5 191 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217 279.00 | 5 468 225.00 | | 5 217 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38 730.00 | -47 297.00 | | -38 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4 724.00 | -7 427.00 | | -4 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -157 383.00 | -1 755 000.00 | | -157 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -200 837.00 | -1 809 724.00 | | -200 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016 442.00 | 3 658 501.00 | | 5 016 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732 090.00 | 1 979 022.00 | | 2 732 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 323 172.00 | 55 577 217.00 | | 80 323 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 863 674.00 | 92 839 648.00 | | 95 863 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 540 502.00 | -37 262 431.00 | | -15 540 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 933 843.00 | | 630 111.00 | 197 933 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 701.00 | 176 189 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 227 349.00 | 196 336 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 289.00 | | 1 014 181.00 | 11 289.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -11 289.00 | 2 203 649.00 | 19 132 937.00 | -11 289.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 093.00 | | 4 800.00 | 998 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 723 108.00 | | 624 766.00 | 20 723 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 212 642.00 | | 545 000.00 | 176 212 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768 650.00 | 1 124 915.00 | 2 198 925.00 | 16 768 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597 140.00 | 34 450.00 | | 597 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 171 510.00 | 1 090 465.00 | 2 198 925.00 | 16 171 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 190 190.00 | 1 230 428.00 | 5 763 251.00 | 14 190 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 131 492.00 | | 24 329 488.00 | 24 131 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 514 004.00 | 27 361 920.00 | 33 687 623.00 | 214 514 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 204 766.00 | 8 047.00 | 94 196 719.00 | 94 204 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 663 966.00 | 14 663 966.00 | | 14 663 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 542 905.00 | 2 542 905.00 | | 2 542 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048 908.00 | 2 048 908.00 | | 2 048 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 461.00 | 59 461.00 | | 59 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 423.00 | 155 423.00 | | 155 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061 949.00 | 1 061 949.00 | | 1 061 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 1 500 925.00 | 1 500 925.00 | | 1 500 925.00 |
VC Groupe et associés | 55 151 837.00 | 55 151 837.00 | | 55 151 837.00 |
VI Groupe et associés | 16 600 428.00 | 16 600 428.00 | | 16 600 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 170.00 | 98 170.00 | | 98 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 403.00 | 547 403.00 | | 547 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 229.00 | 126 229.00 | | 126 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 990 853.00 | 57 990 853.00 | | 57 990 853.00 |
VW T.V.A. | 36 707 930.00 | 3 670 793.00 | | 36 707 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 509 936.00 | 40 313 217.00 | 94 196 719.00 | 134 509 936.00 |