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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 805.00 | 17 487.00 | 14 318.00 | 31 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 234.00 | 49 466.00 | 41 767.00 | 91 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 465.00 | 68 254.00 | 60 211.00 | 128 465.00 |
BN En cours de production de biens | 185 340.00 | | 185 340.00 | 185 340.00 |
BT Marchandises | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 380.00 | 218 414.00 | 817 966.00 | 1 036 380.00 |
BZ Autres créances | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
CF Disponibilités | 205 517.00 | | 205 517.00 | 205 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 166.00 | 218 414.00 | 1 335 752.00 | 1 554 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 631.00 | 286 668.00 | 1 395 963.00 | 1 682 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 900.00 | 510 000.00 | | 591 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 833.00 | 4 795.00 | | 4 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 971.00 | 81 938.00 | | 82 971.00 |
DL TOTAL (I) | 690 704.00 | 607 733.00 | | 690 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 693.00 | 155 637.00 | | 112 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 950.00 | 1 954.00 | | 8 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 164.00 | 123 067.00 | | 195 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 356.00 | 276 337.00 | | 225 356.00 |
EA Autres dettes | 163 096.00 | 74 892.00 | | 163 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 259.00 | 631 887.00 | | 705 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 963.00 | 1 239 620.00 | | 1 395 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 755.00 | 11 003.00 | 504.00 | 57 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 455.00 | 11 003.00 | 504.00 | 56 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 671.00 | 14 192.00 | 31 449.00 | 235 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 671.00 | 14 192.00 | 31 449.00 | 235 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 671.00 | 14 192.00 | 31 449.00 | 235 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 164.00 | 195 164.00 | | 195 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 356.00 | 225 356.00 | | 225 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 096.00 | 163 096.00 | | 163 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 440.00 | 44 485.00 | 68 956.00 | 113 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 070 870.00 | 1 070 870.00 | | 1 070 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 996.00 | 1 070 870.00 | 4 126.00 | 1 074 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 259.00 | 636 304.00 | 68 956.00 | 705 259.00 |