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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 2 847.00 | 1 423.00 | 4 270.00 |
AH Fonds commercial | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 414.00 | 69 993.00 | 127 421.00 | 197 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 853.00 | 70 360.00 | 171 492.00 | 241 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 671.00 | 143 200.00 | 369 471.00 | 512 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BP En cours de production de services | 69 094.00 | | 69 094.00 | 69 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 034.00 | 52 095.00 | 735 939.00 | 788 034.00 |
BZ Autres créances | 260 322.00 | | 260 322.00 | 260 322.00 |
CF Disponibilités | 74 995.00 | | 74 995.00 | 74 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 434.00 | 52 095.00 | 1 181 339.00 | 1 233 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 105.00 | 195 295.00 | 1 550 810.00 | 1 746 105.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 110 559.00 | | | 110 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DL TOTAL (I) | 239 443.00 | | | 239 443.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 668.00 | | | 286 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 225.00 | | | 443 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 772.00 | | | 256 772.00 |
EA Autres dettes | 284 702.00 | | | 284 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 367.00 | | | 1 271 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 810.00 | | | 1 550 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 514.00 | | | 1 165 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 025.00 | | | 152 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 018.00 | | 3 624 018.00 | 3 624 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 018.00 | | 3 624 018.00 | 3 624 018.00 |
FM Production stockée | | | -46 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 987 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 528 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 570.00 | | | 12 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 478.00 | | | 71 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 330.00 | | | -66 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 508.00 | | | 3 642 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 188.00 | | | 3 608 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 225.00 | 443 225.00 | | 443 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 702.00 | 284 702.00 | | 284 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
UX Autres créances clients | 726 686.00 | 726 686.00 | | 726 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VB T. V. A. | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VC Groupe et associés | 223 308.00 | 223 308.00 | | 223 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 643.00 | 28 790.00 | 105 853.00 | 134 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 099.00 | 1 136 099.00 | | 1 136 099.00 |
VW T.V.A. | 181 392.00 | 181 392.00 | | 181 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 367.00 | 1 165 514.00 | 105 853.00 | 1 271 367.00 |