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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 233.00 | 10 247.00 | 987.00 | 11 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 567.00 | 235 041.00 | 80 526.00 | 315 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 031.00 | 253 197.00 | 1 772 834.00 | 2 026 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 250 609.00 | | 250 609.00 | 250 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 685.00 | | 54 685.00 | 54 685.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CF Disponibilités | 66 776.00 | 1.00 | 66 776.00 | 66 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 116.00 | | 386 116.00 | 386 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 148.00 | 253 197.00 | 2 158 950.00 | 2 412 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 716 039.00 | 695 690.00 | | 716 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 012.00 | 180 349.00 | | 207 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 051.00 | 1 052 039.00 | | 1 099 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 135.00 | 849 644.00 | | 767 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 835.00 | 31 216.00 | | 53 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 169 045.00 | | 183 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 741.00 | 54 103.00 | | 54 741.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 899.00 | 1 104 008.00 | | 1 059 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 950.00 | 2 156 047.00 | | 2 158 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 320.00 | 336 938.00 | | 370 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 5 193.00 | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 143.00 | 29 055.00 | | 224 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 233.00 | 29 055.00 | | 216 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 808.00 | 183 808.00 | | 183 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 214.00 | 54 214.00 | | 54 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
UX Autres créances clients | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 070.00 | 77 491.00 | 311 130.00 | 767 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 898.00 | 370 319.00 | 311 130.00 | 1 059 898.00 |