| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 891.00 | 39 891.00 | | 39 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 570.00 | 2 010.00 | 13 560.00 | 15 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 751.00 | 116 111.00 | 168 640.00 | 284 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 920.00 | 518 180.00 | 7 019 740.00 | 7 537 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 232 742.00 | | 232 742.00 | 232 742.00 |
BT Marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 036.00 | | 604 036.00 | 604 036.00 |
BZ Autres créances | 4 550 437.00 | | 4 550 437.00 | 4 550 437.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 746.00 | | 21 746.00 | 21 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 947.00 | | 5 443 947.00 | 5 443 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 981 867.00 | 518 180.00 | 12 463 687.00 | 12 981 867.00 |
CU Autres participations | 7 187 358.00 | 360 168.00 | 6 827 190.00 | 7 187 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 800.00 | 1 261 800.00 | | 1 261 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 043 042.00 | 3 043 042.00 | | 3 043 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 338 216.00 | 341 716.00 | | 338 216.00 |
DH Report à nouveau | -3 010 695.00 | -2 874 048.00 | | -3 010 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 792.00 | -136 647.00 | | 2 740 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 426 954.00 | 1 686 162.00 | | 4 426 954.00 |
DP Provisions pour risques | 37 033.00 | 19 333.00 | | 37 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 033.00 | 19 333.00 | | 37 033.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 710.00 | 599 002.00 | | 1 626 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348 440.00 | 4 505 011.00 | | 4 348 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 395.00 | 215 177.00 | | 223 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 799.00 | 627 076.00 | | 743 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 413.00 | | |
EA Autres dettes | 54 072.00 | 28 847.00 | | 54 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 999 700.00 | 6 978 525.00 | | 7 999 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 687.00 | 8 684 021.00 | | 12 463 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
FG Production vendue services | 1 657 071.00 | | 1 657 071.00 | 1 657 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 011.00 | | 1 658 011.00 | 1 658 011.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 376 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 317.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 586 781.00 | 804.00 | | 3 586 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587 781.00 | 21 121.00 | | 3 587 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943.00 | 10 679.00 | | 5 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 373 729.00 | 1 469.00 | | 1 373 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 700.00 | 19 333.00 | | 18 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398 372.00 | 31 482.00 | | 1 398 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 189 409.00 | -10 361.00 | | 2 189 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 016.00 | 1 913 012.00 | | 6 719 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 978 224.00 | 2 049 659.00 | | 3 978 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 792.00 | -136 647.00 | | 2 740 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 045.00 | 45 135.00 | | 473 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 891.00 | | | 39 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 154.00 | 45 135.00 | | 433 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 168.00 | | | 360 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 168.00 | | | 360 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 168.00 | | | 360 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 348 440.00 | 4 348 440.00 | | 4 348 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 395.00 | 223 395.00 | | 223 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 799.00 | 743 799.00 | | 743 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626 709.00 | 1 483 794.00 | 142 915.00 | 2 626 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176 219.00 | 5 176 219.00 | | 5 176 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186 569.00 | 5 176 219.00 | 10 350.00 | 5 186 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 415.00 | 6 853 500.00 | 142 915.00 | 7 996 415.00 |