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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 964.00 | 19 904.00 | 1 060.00 | 20 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 889.00 | 141 566.00 | 65 324.00 | 206 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 195.00 | 109 251.00 | 204 944.00 | 314 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 042.00 | 270 721.00 | 281 321.00 | 552 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BP En cours de production de services | 27 410.00 | | 27 410.00 | 27 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 822.00 | | 388 822.00 | 388 822.00 |
BZ Autres créances | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CF Disponibilités | 492 504.00 | | 492 504.00 | 492 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 825.00 | | 1 002 825.00 | 1 002 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 867.00 | 270 721.00 | 1 284 146.00 | 1 554 867.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 649.00 | | | 134 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DL TOTAL (I) | 386 371.00 | | | 386 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 635.00 | | | 435 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 617.00 | | | 51 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 068.00 | | | 136 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
EA Autres dettes | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 775.00 | | | 897 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 146.00 | | | 1 284 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 486.00 | | | 451 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 618.00 | | 3 140.00 | 550 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 9 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 552 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 416.00 | 521 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 390.00 | | 3 110.00 | 518 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264.00 | | 30.00 | 11 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 769.00 | 47 234.00 | 281.00 | 223 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 644.00 | 3 260.00 | | 16 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 124.00 | 43 974.00 | 281.00 | 207 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -19 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 068.00 | 136 068.00 | | 136 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 328.00 | 79 328.00 | | 79 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
UX Autres créances clients | 388 822.00 | 388 822.00 | | 388 822.00 |
VB T. V. A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 635.00 | -5 894.00 | 360 129.00 | 435 635.00 |
VI Groupe et associés | 51 617.00 | 51 617.00 | | 51 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 456.00 | 413 562.00 | 9 894.00 | 423 456.00 |
VW T.V.A. | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 775.00 | 456 246.00 | 360 129.00 | 897 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
ST Autres comptes | 161 910.00 | | | 161 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 713.00 | | | 103 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
YT Sous‐traitance | 301 640.00 | | | 301 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 638.00 | | | 308 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 705.00 | | | 157 705.00 |
ZE Dividendes | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 609 648.00 | | | 609 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |