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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
BF Prêts | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 760.00 | 121 700.00 | 60.00 | 121 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 663.00 | | 204 663.00 | 204 663.00 |
BZ Autres créances | 2 844 214.00 | | 2 844 214.00 | 2 844 214.00 |
CF Disponibilités | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 390.00 | | 3 094 390.00 | 3 094 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 150.00 | 121 700.00 | 3 094 450.00 | 3 216 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 084 850.00 | 2 084 850.00 | | 2 084 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 485.00 | 208 485.00 | | 208 485.00 |
DH Report à nouveau | -63 265.00 | | | -63 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 497.00 | -63 265.00 | | -71 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 573.00 | 2 230 070.00 | | 2 158 573.00 |
DP Provisions pour risques | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 021.00 | 108 917.00 | | 112 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 167.00 | 21 946.00 | | 41 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
EA Autres dettes | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 876.00 | 338 551.00 | | 360 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 450.00 | 3 143 620.00 | | 3 094 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 876.00 | 338 551.00 | | 360 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 021.00 | | | 112 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 497.00 | 63 266.00 | | 71 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 497.00 | -63 265.00 | | -71 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 238.00 | | | 117 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 238.00 | | | 692 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 021.00 | 112 021.00 | | 112 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 657.00 | 207 657.00 | | 207 657.00 |
UP Prêts | 117 238.00 | 117 238.00 | | 117 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 204 663.00 | 204 663.00 | | 204 663.00 |
VB T. V. A. | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VC Groupe et associés | 2 821 649.00 | 2 821 649.00 | | 2 821 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 175.00 | 3 166 175.00 | | 3 166 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 876.00 | 360 876.00 | | 360 876.00 |