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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
BT Marchandises | 537 987.00 | | 537 987.00 | 537 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 707 002.00 | | 707 002.00 | 707 002.00 |
CF Disponibilités | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 620.00 | | 1 291 620.00 | 1 291 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 470.00 | | 1 344 470.00 | 1 344 470.00 |
CU Autres participations | 52 850.00 | | 52 850.00 | 52 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 429.00 | 285 429.00 | | 285 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 097.00 | 13 774.00 | | 16 097.00 |
DG Autres réserves | 339 188.00 | 295 054.00 | | 339 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 705.00 | 46 457.00 | | 30 705.00 |
DL TOTAL (I) | 671 418.00 | 640 714.00 | | 671 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 757.00 | 342 229.00 | | 664 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 846.00 | 168.00 | | 7 846.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 365.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 051.00 | 342 762.00 | | 673 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 470.00 | 983 475.00 | | 1 344 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 051.00 | 342 762.00 | | 673 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 14 799.00 | 16 090.00 | 30 889.00 | 14 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 799.00 | 16 090.00 | 30 889.00 | 14 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 915.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 419.00 | 319.00 | | 5 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 423.00 | 174 075.00 | | 46 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 718.00 | 127 618.00 | | 15 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 705.00 | 46 457.00 | | 30 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 350.00 | | 2 500.00 | 50 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 350.00 | | 2 500.00 | 50 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 706 860.00 | | | 706 860.00 |
VI Groupe et associés | 658 571.00 | 658 571.00 | | 658 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 184.00 | 719 184.00 | | 719 184.00 |
VW T.V.A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 051.00 | 673 051.00 | | 673 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 996.00 | | 2 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 317.00 | 2 929.00 | | 4 317.00 |
ST Autres comptes | 1 229.00 | 952.00 | | 1 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 915.00 | 2 996.00 | | 3 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 960.00 | 4 722.00 | | 2 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 741.00 | 545.00 | | 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 546.00 | 3 880.00 | | 5 546.00 |