| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | 3 158.00 | 42.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 837.00 | 8 795.00 | 3 042.00 | 11 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 870.00 | 8 795.00 | 22 075.00 | 30 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 075.00 | | | 22 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 667.00 | | | -1 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 689.00 | 106.00 | | 8 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 052.00 | 106.00 | | 3 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 062.00 | 17 062.00 | | 17 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 303.00 | | | 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303.00 | | | 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 594.00 | | | 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 543.00 | | | 13 543.00 |