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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 534 574.00 | | 534 574.00 | 534 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 574.00 | | 534 574.00 | 534 574.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 641.00 | 1 520.00 | 6 121.00 | 7 641.00 |
CF Disponibilités | 30 234.00 | | 30 234.00 | 30 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 561.00 | 1 520.00 | 39 041.00 | 40 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 135.00 | 1 520.00 | 573 615.00 | 575 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 457 792.00 | 463 429.00 | | 457 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 641.00 | -5 638.00 | | -24 641.00 |
DL TOTAL (I) | 433 480.00 | 458 122.00 | | 433 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 452.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 378.00 | 108 126.00 | | 127 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 621.00 | | 3 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 321.00 | 2 459.00 | | 8 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 135.00 | 114 658.00 | | 140 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 615.00 | 572 779.00 | | 573 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 135.00 | 114 658.00 | | 140 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 452.00 | | 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 848.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 920.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 827.00 | 29 627.00 | | 13 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 468.00 | 35 264.00 | | 38 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 641.00 | -5 638.00 | | -24 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 264.00 | | 82 310.00 | 527 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 534 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 534 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 264.00 | | 82 310.00 | 527 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VC Groupe et associés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 127 378.00 | 127 378.00 | | 127 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 135.00 | 140 135.00 | | 140 135.00 |