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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 600.00 | | 133 600.00 | 133 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BZ Autres créances | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 612 629.00 | | 612 629.00 | 612 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 629.00 | | 637 629.00 | 637 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 729.00 | | 772 729.00 | 772 729.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 658 775.00 | 459 842.00 | | 658 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 353.00 | 198 932.00 | | 3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 673 128.00 | 669 775.00 | | 673 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 2 585.00 | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 3 440.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 602.00 | 104 025.00 | | 99 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 729.00 | 773 800.00 | | 772 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 602.00 | 104 025.00 | | 99 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 422 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422 287.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 203 911.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 3 440.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 200.00 | 428 587.00 | | 5 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847.00 | 229 655.00 | | 1 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 353.00 | 198 932.00 | | 3 353.00 |