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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 786.00 | 521 213.00 | 80 574.00 | 601 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 133.00 | 234 340.00 | 29 793.00 | 264 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 920.00 | 755 553.00 | 115 366.00 | 870 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
BT Marchandises | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 298 817.00 | | 298 817.00 | 298 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 877.00 | | 338 877.00 | 338 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 797.00 | 755 553.00 | 454 244.00 | 1 209 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 758.00 | 50 930.00 | | 72 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 211.00 | 111 828.00 | | 57 211.00 |
DL TOTAL (I) | 138 770.00 | 171 558.00 | | 138 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 40 000.00 | 10 647.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 968.00 | 89 293.00 | | 43 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 629.00 | 1 256.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 45 118.00 | | 55 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 575.00 | 167 981.00 | | 174 575.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 39.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 475.00 | 314 341.00 | | 315 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 244.00 | 485 900.00 | | 454 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 268 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 313 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 173.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 2 248.00 | | 4 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | 2 248.00 | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 35 174.00 | | 13 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 713.00 | 1 229 853.00 | | 1 342 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 502.00 | 1 118 025.00 | | 1 285 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 211.00 | 111 828.00 | | 57 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 096.00 | 35 173.00 | 17 716.00 | 738 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 096.00 | 35 173.00 | 17 716.00 | 738 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 574.00 | 174 574.00 | | 174 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 13 247.00 | 26 753.00 | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 845.00 | 287 092.00 | 26 753.00 | 313 845.00 |