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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
AN Terrains | 2 945.00 | 1 065.00 | 1 879.00 | 2 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 182.00 | 34 605.00 | 6 577.00 | 41 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 447.00 | 22 831.00 | 3 616.00 | 26 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 996.00 | 60 129.00 | 101 866.00 | 161 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 957.00 | 2 532.00 | 105 425.00 | 107 957.00 |
BZ Autres créances | 326 541.00 | | 326 541.00 | 326 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 333.00 | 2 532.00 | 432 801.00 | 435 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 329.00 | 62 661.00 | 534 668.00 | 597 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 599.00 | | | 159 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 333.00 | | | 139 333.00 |
DH Report à nouveau | -51 914.00 | | | -51 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 587.00 | | | -72 587.00 |
DL TOTAL (I) | 185 430.00 | | | 185 430.00 |
DP Provisions pour risques | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 970.00 | | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 948.00 | | | 162 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 012.00 | | | 108 012.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 593.00 | | | 273 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 668.00 | | | 534 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 623.00 | | | 272 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 854.00 | | 1 420 854.00 | 1 420 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 854.00 | | 1 420 854.00 | 1 420 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 388.00 | |
GE Autres charges | | | 31 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 301.00 | | | -7 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 387.00 | | | 1 439 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 974.00 | | | 1 511 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 587.00 | | | -72 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 645.00 | | 3 351.00 | 158 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 206.00 | | | 82 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 225.00 | | 3 351.00 | 67 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 602.00 | 11 527.00 | | 48 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 976.00 | 11 527.00 | | 46 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 948.00 | 162 948.00 | | 162 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013.00 | 108 013.00 | | 108 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 107 958.00 | 107 958.00 | | 107 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 541.00 | 326 541.00 | | 326 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 013.00 | 434 799.00 | 9 214.00 | 444 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 623.00 | 272 623.00 | | 272 623.00 |