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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
060 Stock marchandises | 878 343.00 | 178 343.00 | 700 000.00 | 878 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
084 Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 317.00 | 178 343.00 | 703 974.00 | 882 317.00 |
110 Total général Actif | 882 562.00 | 178 343.00 | 704 219.00 | 882 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 312.00 | |
134 Report à nouveau | | | -188 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -175 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 766 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 766 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 704 219.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 582.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 800.00 | 42 382.00 | | 39 800.00 |
230 Autres produits | | 1 629.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 800.00 | 44 011.00 | | 39 800.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 977.00 | -6 977.00 | | -6 977.00 |
242 Autres charges externes. | 24 144.00 | 22 182.00 | | 24 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 745.00 | 6 700.00 | | 6 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 889.00 | 28 882.00 | | 30 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 911.00 | 15 129.00 | | 8 911.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 231.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 10 824.00 | 11 412.00 | | 10 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 911.00 | 3 948.00 | | -1 911.00 |