| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 702 551.00 | | 702 551.00 | 702 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 551.00 | | 702 551.00 | 702 551.00 |
BZ Autres créances | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
CF Disponibilités | 594 572.00 | | 594 572.00 | 594 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 379.00 | | 653 379.00 | 653 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 930.00 | | 1 355 930.00 | 1 355 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -314 349.00 | -278 856.00 | | -314 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 583.00 | -35 492.00 | | -23 583.00 |
DL TOTAL (I) | -293 932.00 | -270 349.00 | | -293 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | 193.00 | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 296.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439.00 | 159.00 | | 439.00 |
EA Autres dettes | 1 520 011.00 | 1 571 594.00 | | 1 520 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 862.00 | 1 701 242.00 | | 1 649 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 930.00 | 1 430 893.00 | | 1 355 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 245.00 | | 547 245.00 | 547 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 245.00 | | 547 245.00 | 547 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 293.00 | 569 329.00 | | 636 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 876.00 | 604 822.00 | | 659 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 583.00 | -35 492.00 | | -23 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 832.00 | | | 802 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 281.00 | 702 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 281.00 | 702 551.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 832.00 | | | 802 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 702 551.00 | 102 219.00 | 600 332.00 | 702 551.00 |
VB T. V. A. | 33 802.00 | 33 802.00 | | 33 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 499 530.00 | 1 499 530.00 | | 1 499 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 358.00 | 161 026.00 | 600 332.00 | 761 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 862.00 | 1 524 862.00 | | 1 649 862.00 |