| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 056 400.00 | 3 454 633.00 | 4 601 767.00 | 8 056 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 056 560.00 | 3 454 633.00 | 4 601 927.00 | 8 056 560.00 |
BZ Autres créances | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CF Disponibilités | 59 991.00 | | 59 991.00 | 59 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 379.00 | | 60 379.00 | 60 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 939.00 | 3 454 633.00 | 4 662 306.00 | 8 116 939.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 346 871.00 | 252 448.00 | | 346 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 877.00 | 94 423.00 | | 120 877.00 |
DL TOTAL (I) | 477 748.00 | 356 871.00 | | 477 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 968.00 | 2 900 026.00 | | 2 473 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 689 570.00 | 1 667 295.00 | | 1 689 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 040.00 | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 577.00 | 21 231.00 | | 18 577.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 50 490.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 558.00 | 4 641 082.00 | | 4 184 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 306.00 | 4 997 953.00 | | 4 662 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 148.00 | | 763 148.00 | 763 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 148.00 | | 763 148.00 | 763 148.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 439.00 | 47 211.00 | | 60 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 152.00 | 760 916.00 | | 763 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 274.00 | 666 493.00 | | 642 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 877.00 | 94 423.00 | | 120 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 056 560.00 | | | 8 056 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 056 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 056 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 056 400.00 | | | 8 056 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 139 492.00 | 315 141.00 | | 3 139 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 139 492.00 | 315 141.00 | | 3 139 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | | | 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 731.00 | 467 401.00 | 1 978 330.00 | 2 445 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 570.00 | 1 119 570.00 | | 1 119 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 594.00 | | | 453 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 558.00 | 2 206 228.00 | 1 978 330.00 | 4 184 558.00 |