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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 166 857.00 | | 1 166 857.00 | 1 166 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 743.00 | 31 589.00 | 16 154.00 | 47 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 819 702.00 | 309 049.00 | 1 510 653.00 | 1 819 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 129 994.00 | 515 437.00 | 3 614 557.00 | 4 129 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 510.00 | | 245 510.00 | 245 510.00 |
BZ Autres créances | 32 996.00 | | 32 996.00 | 32 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 1 533 469.00 | | 1 533 469.00 | 1 533 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 347.00 | | 1 927 347.00 | 1 927 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 341.00 | 515 437.00 | 5 541 903.00 | 6 057 341.00 |
CU Autres participations | 1 094 340.00 | 174 800.00 | 919 540.00 | 1 094 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 480 280.00 | 3 480 280.00 | | 3 480 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 614 171.00 | 614 171.00 | | 614 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 143.00 | 85 334.00 | | 86 143.00 |
DG Autres réserves | 806 127.00 | 812 256.00 | | 806 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 097.00 | 16 180.00 | | 127 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 113 818.00 | 5 008 220.00 | | 5 113 818.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 580.00 | 273 654.00 | | 224 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 076.00 | 78 526.00 | | 34 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 766.00 | | 1 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 789.00 | 93 390.00 | | 83 789.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 722.00 | | 1 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 84 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 786.00 | 532 058.00 | | 405 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 541 903.00 | 5 562 578.00 | | 5 541 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 084.00 | 307 641.00 | | 231 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 491.00 | | 244 491.00 | 244 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 491.00 | | 244 491.00 | 244 491.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 741.00 | 2 176.00 | | 4 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 80 660.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 741.00 | 82 837.00 | | 44 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 80.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 46 370.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 441.00 | 36 467.00 | | 44 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 127.00 | 4 805.00 | | 5 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 419.00 | 337 577.00 | | 409 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 322.00 | 321 397.00 | | 282 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 097.00 | 16 180.00 | | 127 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 913 759.00 | | 1 024.00 | 4 913 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 784 789.00 | 2 915 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 789.00 | 4 129 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 857.00 | | | 1 166 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 719.00 | | 1 024.00 | 46 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700 183.00 | | | 3 700 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 397.00 | 10 192.00 | | 21 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 397.00 | 10 192.00 | | 21 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 523 849.00 | | 40 000.00 | 523 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 546 149.00 | | 40 000.00 | 546 149.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 819 702.00 | 1 819 702.00 | | 1 819 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
UX Autres créances clients | 245 510.00 | 245 510.00 | | 245 510.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 417.00 | 49 715.00 | 174 701.00 | 224 417.00 |
VI Groupe et associés | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 074.00 | | | 49 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 931.00 | 2 098 580.00 | 1 352.00 | 2 099 931.00 |
VW T.V.A. | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 786.00 | 231 084.00 | 174 701.00 | 405 786.00 |