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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 779.00 | 13 116.00 | 20 663.00 | 33 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 937.00 | 13 116.00 | 661 820.00 | 674 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
BZ Autres créances | 578 055.00 | | 578 055.00 | 578 055.00 |
CF Disponibilités | 281 918.00 | | 281 918.00 | 281 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 453.00 | | 888 453.00 | 888 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 391.00 | 13 116.00 | 1 550 274.00 | 1 563 391.00 |
CU Autres participations | 641 157.00 | | 641 157.00 | 641 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 871.00 | | | 744 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 075.00 | | | 1 319 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 168.00 | | | 174 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 198.00 | | | 231 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 274.00 | | | 1 550 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 070.00 | | | 216 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 748.00 | | 95 748.00 | 95 748.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 973.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 245.00 | | | 107 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 270.00 | | | 164 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 937.00 | | | 674 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 157.00 | | | 641 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 585.00 | 6 530.00 | | 6 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 585.00 | 6 530.00 | | 6 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
UX Autres créances clients | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VC Groupe et associés | 531 571.00 | 531 571.00 | | 531 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 704.00 | 6 576.00 | 15 127.00 | 21 704.00 |
VI Groupe et associés | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 535.00 | 606 535.00 | | 606 535.00 |
VW T.V.A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 198.00 | 216 070.00 | 15 127.00 | 231 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
ST Autres comptes | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
YT Sous‐traitance | 791.00 | | | 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 685.00 | | | 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |