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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 833.00 | 45 037.00 | 65 796.00 | 110 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 136 414.00 | 70 608.00 | 65 806.00 | 136 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
BZ Autres créances | 23 202.00 | | 23 202.00 | 23 202.00 |
CF Disponibilités | 119 055.00 | | 119 055.00 | 119 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 141.00 | | 169 141.00 | 169 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 555.00 | 70 608.00 | 234 947.00 | 305 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
DG Autres réserves | 118 229.00 | 161 366.00 | | 118 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062.00 | 56 863.00 | | 1 062.00 |
DL TOTAL (I) | 129 741.00 | 228 679.00 | | 129 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 216.00 | 67 206.00 | | 45 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 712.00 | 92 142.00 | | 22 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 18 907.00 | | 10 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 960.00 | 60 641.00 | | 26 960.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 3 137.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 205.00 | 242 033.00 | | 105 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 947.00 | 470 712.00 | | 234 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 731.00 | 196 875.00 | | 78 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 136 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 110 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 519.00 | 17 258.00 | 10 169.00 | 63 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 949.00 | 17 258.00 | 10 169.00 | 37 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 216.00 | 18 742.00 | 26 474.00 | 45 216.00 |
VI Groupe et associés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 205.00 | 78 731.00 | 26 474.00 | 105 205.00 |