| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 829.00 | 46 452.00 | 1 376.00 | 47 829.00 |
AN Terrains | 174 120.00 | 50 918.00 | 123 201.00 | 174 120.00 |
AP Constructions | 982 287.00 | 656 515.00 | 325 771.00 | 982 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 804.00 | 185 401.00 | 18 403.00 | 203 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 684.00 | 742 872.00 | 434 811.00 | 1 177 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 920.00 | | 201 920.00 | 201 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 720.00 | 3 200.00 | 126 520.00 | 129 720.00 |
BF Prêts | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 928 220.00 | 1 685 360.00 | 1 242 859.00 | 2 928 220.00 |
BT Marchandises | 2 729 380.00 | 126 623.00 | 2 602 757.00 | 2 729 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 225 805.00 | 189 540.00 | 2 036 265.00 | 2 225 805.00 |
BZ Autres créances | 941 994.00 | | 941 994.00 | 941 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CF Disponibilités | 474 879.00 | | 474 879.00 | 474 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 450 331.00 | 316 163.00 | 6 134 168.00 | 6 450 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 390 552.00 | 2 001 523.00 | 7 389 028.00 | 9 390 552.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 768.00 | 865 680.00 | | 1 092 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 179 200.00 | 137 400.00 | | 179 200.00 |
DG Autres réserves | 89 706.00 | 74 468.00 | | 89 706.00 |
DH Report à nouveau | | -84 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 113.00 | 372 987.00 | | 359 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 787.00 | 1 366 023.00 | | 1 720 787.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 236 750.00 | 236 750.00 | | 236 750.00 |
DO TOTAL (II) | 236 750.00 | 236 750.00 | | 236 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 830.00 | 92 876.00 | | 113 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 830.00 | 92 876.00 | | 113 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 634.00 | 2 031 641.00 | | 1 495 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 891.00 | 931 087.00 | | 1 086 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 694.00 | 1 768 978.00 | | 1 934 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 091.00 | 516 250.00 | | 550 091.00 |
EA Autres dettes | 250 348.00 | 21 393.00 | | 250 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 317 660.00 | 5 279 124.00 | | 5 317 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 028.00 | 6 974 774.00 | | 7 389 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 306 143.00 | 3 792 640.00 | | 4 306 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 438 196.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 464 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 879 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 868 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 621.00 | |
GE Autres charges | | | 35 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 346 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 026.00 | 5 025.00 | | 5 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 932.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 611.00 | 4 092.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 448.00 | 3 830.00 | | 7 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 965 916.00 | 17 129 292.00 | | 19 965 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 606 802.00 | 16 756 304.00 | | 19 606 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 113.00 | 372 987.00 | | 359 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 390.00 | | 235 426.00 | 2 729 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 140 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 596.00 | 2 928 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 598.00 | 47 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 398.00 | 2 739 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 455.00 | | 1 972.00 | 46 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 214.00 | | 218 001.00 | 2 554 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 722.00 | | 15 453.00 | 128 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 888.00 | 157 268.00 | 32 996.00 | 1 557 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 728.00 | 2 322.00 | 598.00 | 44 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 513 160.00 | 154 945.00 | 32 398.00 | 1 513 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 876.00 | 113 830.00 | 92 876.00 | 92 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 866.00 | 126 623.00 | 111 866.00 | 111 866.00 |
6T Sur comptes clients | 226 957.00 | 55 999.00 | 93 415.00 | 226 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342 023.00 | 182 622.00 | 205 281.00 | 342 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 899.00 | 296 452.00 | 298 157.00 | 434 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 452.00 | 298 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 294.00 | 1 045 294.00 | | 1 045 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 695.00 | 1 934 695.00 | | 1 934 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 348.00 | 250 348.00 | | 250 348.00 |
UP Prêts | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 179.00 | 1 887 179.00 | | 1 887 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 627.00 | | 338 627.00 | 338 627.00 |
VB T. V. A. | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
VC Groupe et associés | 17 687.00 | 17 687.00 | | 17 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 495 635.00 | 484 118.00 | 1 002 769.00 | 1 495 635.00 |
VI Groupe et associés | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 697.00 | | | 155 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 413.00 | | | 540 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 413.00 | 880 413.00 | | 880 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 026.00 | 77 026.00 | | 77 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 496.00 | 2 906 200.00 | 341 296.00 | 3 247 496.00 |
VW T.V.A. | 319 231.00 | 319 231.00 | | 319 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 317 660.00 | 4 306 143.00 | 1 002 769.00 | 5 317 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |