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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 055.00 | 21 582.00 | 473.00 | 22 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 553 519.00 | 50 264.00 | 6 503 255.00 | 6 553 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 770.00 | | 317 770.00 | 317 770.00 |
BZ Autres créances | 58 392.00 | | 58 392.00 | 58 392.00 |
CF Disponibilités | 257 589.00 | | 257 589.00 | 257 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 825.00 | | 638 825.00 | 638 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 192 344.00 | 50 264.00 | 7 142 080.00 | 7 192 344.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 792 189.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 575.00 | | |
DH Report à nouveau | -381 981.00 | -1 182 234.00 | | -381 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 655.00 | 7 489.00 | | -75 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 542 365.00 | -381 981.00 | | 5 542 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 821.00 | 123 702.00 | | 111 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 436.00 | 387 440.00 | | 731 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 984.00 | 23 702.00 | | 78 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 937.00 | 132 571.00 | | 124 937.00 |
EA Autres dettes | 552 537.00 | 564 248.00 | | 552 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 599 715.00 | 1 232 350.00 | | 1 599 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 080.00 | 850 369.00 | | 7 142 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 660.00 | 1 232 350.00 | | 957 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FG Production vendue services | 360 572.00 | | 360 572.00 | 360 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 075.00 | | 361 075.00 | 361 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 087.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 542.00 | 9 357.00 | | 9 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 719.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 533.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 533.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | 6 186.00 | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 644.00 | 208 268.00 | | 370 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 298.00 | 200 779.00 | | 446 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 655.00 | 7 489.00 | | -75 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 519.00 | | 6 000 000.00 | 553 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 502 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 553 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 782.00 | | 6 000 000.00 | 502 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 177.00 | 1 087.00 | | 49 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 177.00 | 1 087.00 | | 49 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 984.00 | 78 984.00 | | 78 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 537.00 | 10 229.00 | 542 308.00 | 552 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
UX Autres créances clients | 317 770.00 | 317 770.00 | | 317 770.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VC Groupe et associés | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 725.00 | 11 978.00 | 99 747.00 | 111 725.00 |
VI Groupe et associés | 731 436.00 | 731 436.00 | | 731 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 458.00 | 16 458.00 | | 16 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 018.00 | 381 236.00 | 2 782.00 | 384 018.00 |
VW T.V.A. | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 715.00 | 957 660.00 | 642 055.00 | 1 599 715.00 |