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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 418.00 | 1 818.00 | 600.00 | 2 418.00 |
AH Fonds commercial | 172 700.00 | | 172 700.00 | 172 700.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 114 796.00 | 101 649.00 | 13 147.00 | 114 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 280.00 | 14 250.00 | 31.00 | 14 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 449.00 | 130 125.00 | 190 324.00 | 320 449.00 |
BT Marchandises | 240 859.00 | 47 745.00 | 193 114.00 | 240 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 238.00 | | 105 238.00 | 105 238.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 150 805.00 | | 150 805.00 | 150 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 218.00 | 47 745.00 | 753 473.00 | 801 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 668.00 | 177 870.00 | 943 797.00 | 1 121 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 923.00 | | | 221 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
DL TOTAL (I) | 335 922.00 | | | 335 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 825.00 | | | 170 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 631.00 | | | 137 631.00 |
EA Autres dettes | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 876.00 | | | 607 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 797.00 | | | 943 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 860.00 | | | 544 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 449.00 | | | 320 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 118.00 | | | 175 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 485.00 | | | 143 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 400.00 | 2 726.00 | | 127 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 582.00 | 2 726.00 | | 125 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 892.00 | 47 745.00 | 57 892.00 | 57 892.00 |
6T Sur comptes clients | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 350.00 | 47 745.00 | 59 350.00 | 59 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 350.00 | 47 745.00 | 59 350.00 | 59 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 745.00 | 59 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 172.00 | 79 172.00 | | 79 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 371.00 | 15 371.00 | | 15 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 003.00 | 21 003.00 | | 21 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 105 238.00 | 105 238.00 | | 105 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 851.00 | 29 835.00 | 63 016.00 | 92 851.00 |
VI Groupe et associés | 111 787.00 | 111 787.00 | | 111 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 706.00 | | | 118 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 354.00 | 109 554.00 | 1 800.00 | 111 354.00 |
VW T.V.A. | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 051.00 | 374 035.00 | 63 016.00 | 437 051.00 |