| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 9 587.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 729.00 | |
BT Marchandises | | | 1 532 258.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 842.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 472 103.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 777 047.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 378 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 12 168 663.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 12 208 392.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 830 347.00 | 7 074 313.00 | | 4 830 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 008.00 | 2 756 034.00 | | 766 008.00 |
DL TOTAL (I) | 5 618 355.00 | 9 852 347.00 | | 5 618 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 608 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917 346.00 | | | 1 917 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 466.00 | 8 063.00 | | 22 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 253.00 | 2 796 945.00 | | 3 366 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 835.00 | 546 950.00 | | 766 835.00 |
EA Autres dettes | 510 456.00 | 284 614.00 | | 510 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 356.00 | 7 244 850.00 | | 6 583 356.00 |
ED (V) | 6 681.00 | 161.00 | | 6 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 208 392.00 | 17 097 358.00 | | 12 208 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 164 849.00 | 442 750.00 | | 5 164 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 422 427.00 | | 8 422 427.00 | 8 422 427.00 |
FD Production vendue biens | 93 891.00 | | 93 891.00 | 93 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 516 318.00 | | 8 516 318.00 | 8 516 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 807.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 074 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 258.00 | 8 946.00 | | 32 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 908.00 | 8 946.00 | | 43 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 359.00 | 98 096.00 | | 6 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 309.00 | 98 096.00 | | 61 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 401.00 | -89 149.00 | | -17 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 496.00 | 1 100 746.00 | | 291 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 591 844.00 | 24 979 800.00 | | 8 591 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 825 836.00 | 22 223 767.00 | | 7 825 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 008.00 | 2 756 034.00 | | 766 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 710.00 | | 1 601.00 | 413 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 416.00 | 280 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 416.00 | 266 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 077.00 | | 1 601.00 | 399 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 005.00 | 37 782.00 | 108 621.00 | 312 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 672.00 | 37 782.00 | 108 621.00 | 306 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 917 345.00 | 521 305.00 | 1 396 040.00 | 1 917 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 253.00 | 3 366 253.00 | | 3 366 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360 254.00 | 360 254.00 | | 360 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 456.00 | 510 456.00 | | 510 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 7 898 189.00 | 7 898 189.00 | | 7 898 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258 255.00 | 258 255.00 | | 258 255.00 |
VB T. V. A. | 221 771.00 | 221 771.00 | | 221 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 917 345.00 | | | 1 917 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 606 516.00 | | | 3 606 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 816.00 | 42 816.00 | | 42 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 615.00 | 211 615.00 | | 211 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378 413.00 | 378 413.00 | | 378 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 978 545.00 | 8 969 245.00 | 9 300.00 | 8 978 545.00 |
VW T.V.A. | 282 031.00 | 282 031.00 | | 282 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 560 890.00 | 5 164 849.00 | 1 396 040.00 | 6 560 890.00 |