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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 635.00 | 186 430.00 | 111 205.00 | 297 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 798.00 | 180 405.00 | 108 394.00 | 288 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 411.00 | 366 835.00 | 280 576.00 | 647 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 170.00 | | 370 170.00 | 370 170.00 |
BZ Autres créances | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
CF Disponibilités | 94 736.00 | | 94 736.00 | 94 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 446.00 | | 509 446.00 | 509 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 857.00 | 366 835.00 | 790 022.00 | 1 156 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 573.00 | 114 345.00 | | 147 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 237.00 | 33 228.00 | | 90 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 908.00 | 13 288.00 | | 10 908.00 |
DL TOTAL (I) | 253 918.00 | 166 061.00 | | 253 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 189.00 | 155 580.00 | | 170 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 060.00 | 278.00 | | 30 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 634.00 | 99 129.00 | | 166 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 070.00 | 131 693.00 | | 159 070.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 104.00 | 396 831.00 | | 536 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 022.00 | 562 892.00 | | 790 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 047.00 | 287 576.00 | | 407 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 631.00 | | 129 752.00 | 584 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 972.00 | 647 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 972.00 | 586 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 654.00 | | 129 752.00 | 523 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 978.00 | 67 828.00 | 66 972.00 | 365 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 978.00 | 67 828.00 | 66 972.00 | 365 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 370 170.00 | 370 170.00 | | 370 170.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 189.00 | 41 131.00 | 128 072.00 | 170 189.00 |
VI Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 659.00 | 387 659.00 | | 387 659.00 |
VW T.V.A. | 94 253.00 | 94 253.00 | | 94 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 104.00 | 407 047.00 | 128 072.00 | 536 104.00 |