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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 2 944.00 | 116.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 602.00 | 57 364.00 | 4 238.00 | 61 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 065.00 | 61 364.00 | 47 701.00 | 109 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 089.00 | 121 826.00 | 59 263.00 | 181 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 750.00 | 20 001.00 | 62 749.00 | 82 750.00 |
BZ Autres créances | 38 179.00 | | 38 179.00 | 38 179.00 |
CF Disponibilités | 278 991.00 | | 278 991.00 | 278 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 339.00 | 20 001.00 | 385 338.00 | 405 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 428.00 | 141 827.00 | 444 601.00 | 586 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 85 675.00 | 46 299.00 | | 85 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 213.00 | 39 376.00 | | 55 213.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 003.00 | 1 130.00 | | 5 003.00 |
DL TOTAL (I) | 211 890.00 | 152 805.00 | | 211 890.00 |
DP Provisions pour risques | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 272.00 | 22 879.00 | | 36 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 869.00 | 56 001.00 | | 56 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 086.00 | 241 319.00 | | 17 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 053.00 | 34 938.00 | | 24 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 732.00 | 16 803.00 | | 64 732.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 413.00 | 371 940.00 | | 199 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 601.00 | 558 042.00 | | 444 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 640.00 | 362 118.00 | | 178 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 648.00 | 16 179.00 | | 105 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 494.00 | 16 179.00 | | 105 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 272.00 | 15 499.00 | 20 773.00 | 36 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 079.00 | 124 079.00 | | 124 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 326.00 | 161 553.00 | 20 773.00 | 182 326.00 |