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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 2 937.00 | 735.00 | 3 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 628.00 | 12 848.00 | 12 780.00 | 25 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 969 081.00 | | 2 969 081.00 | 2 969 081.00 |
CF Disponibilités | 520 508.00 | | 520 508.00 | 520 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 589.00 | | 3 489 589.00 | 3 489 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 515 217.00 | 12 848.00 | 3 502 369.00 | 3 515 217.00 |
CU Autres participations | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 042 839.00 | 2 333 285.00 | | 2 042 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 303.00 | -100 445.00 | | 996 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 143.00 | 2 320 839.00 | | 3 127 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 28 052.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 225.00 | 7 653.00 | | 372 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 225.00 | 436 457.00 | | 375 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 369.00 | 2 757 296.00 | | 3 502 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 436 457.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 017.00 | | 272 017.00 | 272 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 017.00 | | 272 017.00 | 272 017.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 576 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 507.00 | | | 341 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 881 224.00 | 288 242.00 | | 1 881 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 920.00 | 388 687.00 | | 884 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 304.00 | -100 445.00 | | 996 304.00 |