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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 116.00 | 40 572.00 | 21 544.00 | 62 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 088.00 | 59 565.00 | 5 522.00 | 65 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 525.00 | 100 138.00 | 30 387.00 | 130 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 629.00 | 4 225.00 | 162 404.00 | 166 629.00 |
BZ Autres créances | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 218 711.00 | | 218 711.00 | 218 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 727.00 | 4 225.00 | 427 502.00 | 431 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 253.00 | 104 363.00 | 457 890.00 | 562 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 605.00 | | | 145 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | | | 23 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
EA Autres dettes | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 369.00 | | | 237 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 890.00 | | | 457 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 838.00 | | | 114 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | 382 580.00 | 819.00 | 383 399.00 | 382 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 990.00 | 819.00 | 383 809.00 | 382 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 054.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | | | -416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 519.00 | | | 391 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 994.00 | | | 371 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 536.00 | | 4 867.00 | 137 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 644.00 | | 3 321.00 | 10 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 644.00 | 1 233.00 | 130 525.00 | 10 644.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 65 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 453.00 | | 4 867.00 | 61 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 901.00 | 13 470.00 | 1 233.00 | 87 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 501.00 | 9 072.00 | | 31 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 401.00 | 4 398.00 | 1 233.00 | 56 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
UX Autres créances clients | 158 073.00 | 158 073.00 | | 158 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 20 191.00 | 119 809.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 233.00 | 182 911.00 | 3 321.00 | 186 233.00 |
VW T.V.A. | 42 460.00 | 42 460.00 | | 42 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 369.00 | 117 560.00 | 119 809.00 | 237 369.00 |