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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 40 000.00 | 260 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 850.00 | 60 819.00 | 21 030.00 | 81 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 790.00 | 105 819.00 | 303 970.00 | 409 790.00 |
BP En cours de production de services | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 550.00 | 8 250.00 | 40 300.00 | 48 550.00 |
BZ Autres créances | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 495.00 | 8 250.00 | 462 245.00 | 470 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 285.00 | 114 069.00 | 766 216.00 | 880 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 419 170.00 | 334 178.00 | | 419 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 695.00 | 84 992.00 | | 62 695.00 |
DL TOTAL (I) | 502 966.00 | 440 270.00 | | 502 966.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 3 500.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 6 500.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 4 366.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 448.00 | 17 032.00 | | 60 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 003.00 | 184 126.00 | | 185 003.00 |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 3 175.00 | | 1 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 100.00 | 14 550.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 749.00 | 223 250.00 | | 257 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 216.00 | 670 020.00 | | 766 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 560 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 560 550.00 | |
FM Production stockée | | | 3 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 185.00 | |
GE Autres charges | | | 18 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 012.00 | 27 736.00 | | 15 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 511.00 | 622 679.00 | | 591 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 815.00 | 537 686.00 | | 528 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 695.00 | 84 992.00 | | 62 695.00 |