| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 724.00 | 89 242.00 | 5 482.00 | 94 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 261.00 | 93 778.00 | 5 482.00 | 99 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 809.00 | | 12 809.00 | 12 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 070.00 | 93 778.00 | 18 291.00 | 112 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DH Report à nouveau | -34 735.00 | -38 172.00 | | -34 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708.00 | 3 437.00 | | 1 708.00 |
DL TOTAL (I) | 10 373.00 | 8 665.00 | | 10 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 70.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 1 019.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 17 001.00 | | 6 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374.00 | 1 402.00 | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919.00 | 19 492.00 | | 7 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 291.00 | 28 157.00 | | 18 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 919.00 | 19 492.00 | | 7 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 70.00 | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
FG Production vendue services | 43 941.00 | 149.00 | 44 089.00 | 43 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 870.00 | 149.00 | 45 018.00 | 44 870.00 |
FM Production stockée | | | -1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 708.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 618.00 | 35 897.00 | | 43 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 910.00 | 32 460.00 | | 41 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708.00 | 3 437.00 | | 1 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 261.00 | | | 99 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 724.00 | | | 94 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 445.00 | 6 333.00 | | 87 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 908.00 | 6 333.00 | | 82 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 014.00 | 9 482.00 | | 22 014.00 |
ST Autres comptes | 6 650.00 | 8 285.00 | | 6 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890.00 | 3 110.00 | | 890.00 |
YT Sous‐traitance | 2 466.00 | 3 741.00 | | 2 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 77.00 | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 115.00 | 7 626.00 | | 9 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 907.00 | 6 481.00 | | 5 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 020.00 | 24 617.00 | | 32 020.00 |