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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 367.00 | | 210 367.00 | 210 367.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 738.00 | 16 506.00 | 6 232.00 | 22 738.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 702.00 | 122 021.00 | 100 681.00 | 222 702.00 |
040 Immobilisations financières | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 000.00 | 138 527.00 | 332 473.00 | 471 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
072 Créances – Autres | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
084 Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 091.00 | | 61 091.00 | 61 091.00 |
110 Total général Actif | 532 091.00 | 138 527.00 | 393 564.00 | 532 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 317.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 235.00 | |
172 Autres dettes | | | 198 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 399.00 | | | 204 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 827.00 | | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
252 Charges sociales | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 124.00 | | | 201 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
294 Charges financières | 962.00 | | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 527 066.00 | | | 527 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 109.00 | | | 362 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581 490.00 | | | 581 490.00 |