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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 440.00 | | 97 440.00 | 97 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 660.00 | 9 573.00 | 2 087.00 | 11 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 672.00 | 36 906.00 | 25 766.00 | 62 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 772.00 | 46 479.00 | 125 293.00 | 171 772.00 |
BT Marchandises | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
BZ Autres créances | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
CF Disponibilités | 98 890.00 | | 98 890.00 | 98 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 646.00 | | 125 646.00 | 125 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 418.00 | 46 479.00 | 250 939.00 | 297 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DH Report à nouveau | 120 218.00 | 128 385.00 | | 120 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 432.00 | -8 166.00 | | 49 432.00 |
DL TOTAL (I) | 189 550.00 | 140 118.00 | | 189 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 216.00 | 17 430.00 | | 29 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 17 247.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 9 006.00 | | 12 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 106.00 | 11 336.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 389.00 | 55 019.00 | | 61 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 939.00 | 195 138.00 | | 250 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 703.00 | | 136 703.00 | 136 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 703.00 | | 136 703.00 | 136 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 93.00 | | 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 93.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | 371.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 552.00 | 371.00 | | 1 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -278.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 471.00 | 173 764.00 | | 221 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 040.00 | 181 931.00 | | 172 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 432.00 | -8 166.00 | | 49 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 346.00 | | 16 426.00 | 155 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 440.00 | | | 97 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 906.00 | | 16 426.00 | 57 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 784.00 | 5 695.00 | | 40 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 784.00 | 5 695.00 | | 40 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 11 313.00 | 11 313.00 | | 11 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 216.00 | 17 446.00 | 11 771.00 | 29 216.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VP Divers | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 389.00 | 49 618.00 | 11 771.00 | 61 389.00 |