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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 129 213.00 | | 129 213.00 | 129 213.00 |
AP Constructions | 935 748.00 | 110 438.00 | 825 309.00 | 935 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 427.00 | 10 805.00 | 25 622.00 | 36 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 3 078.00 | 1 053.00 | 4 130.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 105 517.00 | 124 321.00 | 981 196.00 | 1 105 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 687.00 | | 193 687.00 | 193 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 940.00 | 5 988.00 | 218 952.00 | 224 940.00 |
BZ Autres créances | 137 853.00 | | 137 853.00 | 137 853.00 |
CF Disponibilités | 438 659.00 | | 438 659.00 | 438 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 682.00 | 5 988.00 | 999 694.00 | 1 005 682.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 906.00 | 130 309.00 | 1 982 597.00 | 2 112 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 537 149.00 | 460 509.00 | | 537 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 911.00 | 976 641.00 | | 613 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 162.00 | 1 438 250.00 | | 1 152 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707.00 | 9 963.00 | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707.00 | 9 963.00 | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 225.00 | 410 229.00 | | 731 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 57 396.00 | | 60 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 676.00 | 106 700.00 | | 15 676.00 |
EA Autres dettes | | 2 807.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 083.00 | 586 429.00 | | 807 083.00 |
ED (V) | 21 646.00 | 25 876.00 | | 21 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 597.00 | 2 060 518.00 | | 1 982 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 708.00 | | 465 755.00 | 675 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 945.00 | 1 105 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 945.00 | 1 105 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 708.00 | | 465 755.00 | 675 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 841.00 | 57 005.00 | 3 525.00 | 70 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 841.00 | 57 005.00 | 3 525.00 | 70 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 963.00 | 1 707.00 | 9 963.00 | 9 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 963.00 | 1 707.00 | 9 963.00 | 9 963.00 |
UG ‐ Financières | | 1 707.00 | 9 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 182.00 | 60 182.00 | | 60 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
UX Autres créances clients | 224 940.00 | 224 940.00 | | 224 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 139.00 | 157 771.00 | 503 278.00 | 731 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 670.00 | | | 443 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 723.00 | | | 122 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 853.00 | 137 853.00 | | 137 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 336.00 | 373 336.00 | | 373 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 083.00 | 233 715.00 | 503 278.00 | 807 083.00 |