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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AP Constructions | 172 067.00 | 47 867.00 | 124 200.00 | 172 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 929.00 | 20 790.00 | 1 139.00 | 21 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 474.00 | 121 384.00 | 129 089.00 | 250 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 644.00 | 15 228.00 | 33 416.00 | 48 644.00 |
BZ Autres créances | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CF Disponibilités | 139 425.00 | | 139 425.00 | 139 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 509.00 | 15 228.00 | 263 281.00 | 278 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 983.00 | 136 612.00 | 392 370.00 | 528 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 651.00 | 199 696.00 | | 339 651.00 |
DH Report à nouveau | -40 872.00 | 139 955.00 | | -40 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 776.00 | -40 872.00 | | -85 776.00 |
DL TOTAL (I) | 246 002.00 | 331 779.00 | | 246 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 413.00 | 110 987.00 | | 97 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 499.00 | 27 135.00 | | 27 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048.00 | 7 678.00 | | 4 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 406.00 | 15 090.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 368.00 | 160 892.00 | | 146 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 370.00 | 492 671.00 | | 392 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 598.00 | 63 478.00 | | 62 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 867.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 798.00 | | | -5 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 116.00 | 199 654.00 | | 109 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 892.00 | 240 526.00 | | 194 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 776.00 | -40 872.00 | | -85 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 858.00 | 8 704.00 | | 7 858.00 |