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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 426.00 | 261.00 | 10 166.00 | 10 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 741.00 | 7 554.00 | 35 187.00 | 42 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 168.00 | 7 815.00 | 45 353.00 | 53 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
BZ Autres créances | 17 987.00 | | 17 987.00 | 17 987.00 |
CF Disponibilités | 753 778.00 | | 753 778.00 | 753 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 755.00 | | 878 755.00 | 878 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 923.00 | 7 815.00 | 924 108.00 | 931 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 602 454.00 | 482 151.00 | | 602 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 714.00 | 120 302.00 | | 200 714.00 |
DL TOTAL (I) | 804 818.00 | 604 104.00 | | 804 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850.00 | 325.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 439.00 | 63 331.00 | | 73 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 19 907.00 | | 45 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 290.00 | 83 563.00 | | 119 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 108.00 | 687 667.00 | | 924 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 872.00 | 943.00 | | 6 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 872.00 | 943.00 | | 6 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 439.00 | 73 439.00 | | 73 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 290.00 | 119 290.00 | | 119 290.00 |