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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
AN Terrains | 1 725.00 | 1 722.00 | 3.00 | 1 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 957.00 | 72 957.00 | | 72 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 208.00 | 285 784.00 | 209 423.00 | 495 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 470.00 | 407 459.00 | 240 011.00 | 647 470.00 |
BT Marchandises | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 176 397.00 | | 176 397.00 | 176 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 796.00 | | 30 796.00 | 30 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 587.00 | | 246 587.00 | 246 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 057.00 | 407 459.00 | 486 598.00 | 894 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 362.00 | 23 362.00 | | 23 362.00 |
DH Report à nouveau | 40 105.00 | 185 012.00 | | 40 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 626.00 | 5 093.00 | | 100 626.00 |
DL TOTAL (I) | 172 894.00 | 222 267.00 | | 172 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 594.00 | 143 538.00 | | 105 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 921.00 | 19 933.00 | | 21 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 93 264.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 215.00 | 62 794.00 | | 81 215.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 26 448.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 182.00 | 64 931.00 | | 94 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 704.00 | 410 908.00 | | 313 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 598.00 | 633 175.00 | | 486 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 885.00 | | | 229 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 332.00 | | | 647 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 569 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 890.00 | | | 569 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 446.00 | | | 30 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 075.00 | 47 384.00 | | 360 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 079.00 | 47 384.00 | | 313 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
UX Autres créances clients | 32 248.00 | | | 32 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 594.00 | 21 774.00 | 83 819.00 | 105 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 944.00 | | | 148 944.00 |
VP Divers | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 788.00 | 68 218.00 | 30 570.00 | 98 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 704.00 | 229 885.00 | 83 819.00 | 313 704.00 |